キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6121万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9763万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1795万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -190 | 293 | -246 | 103 | -17 | 524 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -394 | 1,010 | -716 | 616 | -164 | 424 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -356 | -303 | 582 | -659 | -309 | 416 | 通期 | -193 | -315 | 543 | -508 | -320 | 528 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -29 | -2 | -29 | -16 | 497 | 3Q | 74 | -28 | -26 | 46 | -15 | 549 | 通期 | 141 | -32 | -9 | 109 | -22 | 628 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -19 | -62 | 42 | -24 | 609 | 通期 | 206 | -29 | -138 | 178 | -36 | 668 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -72 | -88 | -25 | -21 | 555 | 通期 | 156 | -32 | -173 | 125 | -33 | 619 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18 | 335 | -140 | 353 | -60 | 833 | 通期 | 220 | 252 | -213 | 472 | -144 | 878 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 102 | -155 | -54 | -53 | -160 | 771 | 通期 | 237 | -751 | 498 | -514 | -713 | 869 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -519 | 305 | -472 | -521 | 702 | 通期 | 37 | -621 | 208 | -584 | -646 | 494 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 393 | 1,092 | -343 | 1,484 | -10 | 1,634 | 通期 | 516 | 918 | -398 | 1,434 | -60 | 1,530 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 2 | -55 | 92 | -13 | 1,568 | 通期 | 192 | 17 | -109 | 209 | -48 | 1,630 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 360 | 48 | -440 | 407 | -2 | 1,598 | 通期 | 408 | 13 | -483 | 421 | -37 | 1,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -378 | -65 | -280 | -394 | 1,223 | 通期 | 142 | -313 | -104 | -172 | -405 | 1,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 173 | 1 | 167 | 173 | -2 | 1,633 | 通期 | 202 | -60 | 181 | 142 | -74 | 1,616 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -50 | -38 | 28 | -38 | 1,606 | 通期 | 180 | -103 | -77 | 77 | -49 | 1,616 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -66 | -531 | -76 | -18 | 1,009 | 通期 | 58 | -124 | -567 | -66 | -24 | 983 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206 | 204 | -236 | 410 | -9 | 1,157 | 通期 | 218 | 98 | -161 | 316 | -254 | 1,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1億9028万
- 2009年3月（連） -106.85%
- -3億9359万
- 2010年3月（連）
- -1億9306万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億4134万
- 2012年3月（連） +45.87%
- 2億617万
- 2013年3月（連） -24.26%
- 1億5614万
- 2014年3月（連） +41.09%
- 2億2030万
- 2015年3月（個） +7.57%
- 2億3697万
- 2016年3月（個） -84.28%
- 3724万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 5億1593万
- 2018年3月（個） -62.72%
- 1億9233万
- 2019年3月（個） +112.38%
- 4億848万
- 2020年3月（連） -65.31%
- 1億4168万
- 2021年3月（連） +42.81%
- 2億233万
- 2022年3月（連） -11.06%
- 1億7996万
- 2023年3月（連） -67.61%
- 5828万
- 2024年3月（連） +273.94%
- 2億1795万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億9343万
- 2009年3月（連）回収+244.08%
- 10億967万
- 2010年3月（連）資金投入
- -3億1497万
- 2011年3月（連）投入-89.73%
- -3235万
- 2012年3月（連）投入-11.78%
- -2854万
- 2013年3月（連）投入+10.76%
- -3162万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2億5187万
- 2015年3月（個）資金投入
- -7億5069万
- 2016年3月（個）投入-17.26%
- -6億2114万
- 2017年3月（個）資金回収
- 9億1804万
- 2018年3月（個）回収-98.16%
- 1692万
- 2019年3月（個）回収-23.11%
- 1301万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億1340万
- 2021年3月（連）投入-80.82%
- -6011万
- 2022年3月（連）投入+71.77%
- -1億326万
- 2023年3月（連）投入+20.42%
- -1億2434万
- 2024年3月（連）資金回収
- 9763万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億4585万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億1635万
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億4306万
- 2011年3月（連）返済還元
- -880万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3798万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億7345万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億1341万
- 2015年3月（個）資金調達
- 4億9842万
- 2016年3月（個）資金調達
- 2億798万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億9768万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億896万
- 2019年3月（個）返済還元
- -4億8324万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億430万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億8124万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7653万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億6696万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億6121万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億315万
- 2009年3月（連） +497.24%
- 6億1607万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億804万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億898万
- 2012年3月（連） +62.98%
- 1億7763万
- 2013年3月（連） -29.89%
- 1億2452万
- 2014年3月（連） +279.18%
- 4億7218万
- 2015年3月（個） マイ転
- -5億1372万
- 2016年3月（個） -13.66%
- -5億8389万
- 2017年3月（個） プラ転
- 14億3397万
- 2018年3月（個） -85.41%
- 2億925万
- 2019年3月（個） +101.42%
- 4億2149万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億7172万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4222万
- 2022年3月（連） -46.07%
- 7670万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6605万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億1558万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1655万
- 2009年3月（連）増加+888.51%
- -1億6363万
- 2010年3月（連）増加+95.74%
- -3億2029万
- 2011年3月（連）減少-93.03%
- -2233万
- 2012年3月（連）増加+62.28%
- -3624万
- 2013年3月（連）減少-7.86%
- -3339万
- 2014年3月（連）増加+330.44%
- -1億4376万
- 2015年3月（個）増加+395.87%
- -7億1287万
- 2016年3月（個）減少-9.33%
- -6億4638万
- 2017年3月（個）減少-90.66%
- -6035万
- 2018年3月（個）減少-20.28%
- -4811万
- 2019年3月（個）減少-22.36%
- -3735万
- 2020年3月（連）増加+984.13%
- -4億500万
- 2021年3月（連）減少-81.73%
- -7400万
- 2022年3月（連）減少-33.78%
- -4900万
- 2023年3月（連）減少-51.02%
- -2400万
- 2024年3月（連）増加+958.33%
- -2億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億2420万
- 2009年3月（連） -19.13%
- 4億2391万
- 2010年3月（連） +24.62%
- 5億2829万
- 2011年3月（連） +18.96%
- 6億2846万
- 2012年3月（連） +6.31%
- 6億6810万
- 2013年3月（連） -7.32%
- 6億1919万
- 2014年3月（連） +41.79%
- 8億7796万
- 2015年3月（個） -0.97%
- 8億6942万
- 2016年3月（個） -43.24%
- 4億9350万
- 2017年3月（個） +209.98%
- 15億2979万
- 2018年3月（個） +6.56%
- 16億3008万
- 2019年3月（個） -3.79%
- 15億6833万
- 2020年3月（連） -17.6%
- 12億9231万
- 2021年3月（連） +25.03%
- 16億1578万
- 2022年3月（連） +0.01%
- 16億1594万
- 2023年3月（連） -39.17%
- 9億8293万
- 2024年3月（連） +15.71%
- 11億3730万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.79%
- 2009年3月（連）
- -9.36%
- 2010年3月（連）
- -5.13%
- 2011年3月（連）
- 3.63%
- 2012年3月（連）
- 5.16%
- 2013年3月（連）
- 4.07%
- 2014年3月（連）
- 5.66%
- 2015年3月（個）
- 6.32%
- 2016年3月（個）
- 0.89%
- 2017年3月（個）
- 11.96%
- 2018年3月（個）
- 4.47%
- 2019年3月（個）
- 9.17%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 5.28%
- 2022年3月（連）
- 4.43%
- 2023年3月（連）
- 1.36%
- 2024年3月（連）
- 4.85%