光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,123 | 31,826 |
| 減価償却費 | 128,746 | 109,864 |
| のれん償却額 | 16,966 | 16,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 6,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,661 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,008 | 28,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -297 |
| 支払利息 | 23,523 | 18,673 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 486 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,755 | 42,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,216 | -32,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,177 | -22,061 |
| その他 | 9,905 | -12,668 |
| 小計 | 241,719 | 186,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 297 |
| 利息の支払額 | -23,466 | -18,593 |
| 法人税等の支払額 | -12,478 | -12,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,178 | 156,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,330 | -25,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 54,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,919 | -7,834 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 932 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -25,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,325 | 155 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 25,221 |
| その他 | -189 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,548 | -31,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,342 | -142,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -5,404 | -5,728 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,188 | -25,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,988 | -173,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,640 | -48,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,468 | 668,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 668,109 | 619,196 |
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