光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,240 | 96,123 |
| 減価償却費 | 153,153 | 128,746 |
| 減損損失 | 52,551 | － |
| のれん償却額 | 16,966 | 16,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,376 | 8,008 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -38,619 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -403 |
| 支払利息 | 28,535 | 23,523 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,679 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | 486 |
| 固定資産除却損 | 459 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,515 | -41,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,356 | -5,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,269 | -11,177 |
| その他 | -15,843 | 9,905 |
| 小計 | 182,567 | 241,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 403 |
| 利息の支払額 | -28,149 | -23,466 |
| 法人税等の支払額 | -13,523 | -12,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,346 | 206,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,733 | -27,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,688 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -8,919 |
| 会員権の売却による収入 | 700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,111 | -184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,481 | 3,325 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 450 |
| その他 | 10 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,359 | -28,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,650 | － |
| 長期借入れによる収入 | 314,501 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,017 | -128,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -5,080 | -5,404 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,505 | -24,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,807 | -137,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,169 | 39,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,298 | 628,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628,468 | 668,109 |
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