光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,826 | 388,707 |
| 減価償却費 | 109,864 | 89,695 |
| のれん償却額 | 16,966 | 15,552 |
| 減損損失 | － | 8,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,147 | -13,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 18,517 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,010 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -628 |
| 支払利息 | 18,673 | 14,523 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -373,647 |
| 固定資産除却損 | － | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,863 | 45,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,733 | 59,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,061 | -8,013 |
| その他 | -12,668 | -2,655 |
| 小計 | 186,749 | 256,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 628 |
| 利息の支払額 | -18,593 | -14,433 |
| 法人税等の支払額 | -12,303 | -22,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,149 | 220,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,565 | -142,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,000 | 486,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,834 | -1,046 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,100 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 932 | 370 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 1,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,530 | -653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 916 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -72,047 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,221 | － |
| その他 | － | -18,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,621 | 251,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,644 | -144,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -5,728 | -491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,009 | -67,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,453 | -213,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,913 | 258,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,196 | 877,966 |
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