有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 188,026 |
| 減価償却費 | 72,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,591 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,400 |
| 支払利息 | 8,873 |
| 為替差損益（△は益） | -17 |
| 固定資産除却損 | 676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,592 |
| その他 | 54,157 |
| 小計 | 251,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 |
| 利息の支払額 | -9,043 |
| 法人税等の支払額 | -5,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,648 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 |
| 出資金の回収による収入 | 240 |
| 預り保証金の返還による支出 | -160 |
| その他 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,856 |
| 割賦債務の返済による支出 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,424 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,136 |