光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -547,862 | -356,208 |
| 減価償却費 | 81,093 | 128,523 |
| 減損損失 | 281,590 | 65,134 |
| のれん償却額 | 1,413 | 16,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,122 | -32,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,147 | -30,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,293 | 87,364 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -31,697 | 7,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,530 | -453 |
| 支払利息 | 21,559 | 20,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,942 | -10,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,442 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141,150 | -150 |
| 固定資産除却損 | 43,567 | 5,378 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,963 | 106 |
| 会員権評価損 | 9,307 | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,140 | -40,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,443 | 29,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,102 | -61,964 |
| その他 | -76,346 | 14,369 |
| 小計 | -370,344 | -156,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,533 | 453 |
| 利息の支払額 | -19,904 | -20,175 |
| 法人税等の支払額 | -13,882 | -16,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,597 | -193,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,436 | -310,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 784,867 | 1,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,004 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 779,776 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,202 | -9,884 |
| 会員権の売却による収入 | 3,100 | 200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 728 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -750 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 54,023 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | － |
| 事業譲受による支出 | -341,862 | － |
| その他 | -7,846 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,670 | -314,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,423 | -109,288 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 357,946 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 163 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,041 | -152 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -12,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,354 | 543,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,281 | 35,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,201 | 423,919 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,919 | 528,298 |
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