光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -501,882 | -547,862 |
| 減価償却費 | 66,531 | 81,093 |
| 減損損失 | 37,570 | 281,590 |
| のれん償却額 | － | 1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,161 | -52,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,391 | -14,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,635 | -57,293 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 62,753 | -31,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,065 | -10,530 |
| 支払利息 | 42,472 | 21,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53,257 | -23,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,445 | 213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -141,150 |
| 固定資産除却損 | 1,728 | 43,567 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,963 |
| 会員権評価損 | 1,270 | 9,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,748 | 331,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | 42,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,580 | -226,102 |
| その他 | -34,240 | -76,346 |
| 小計 | -159,727 | -370,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,341 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -40,342 | -19,904 |
| 法人税等の支払額 | -13,555 | -13,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,284 | -393,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -10,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,076 | -145,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 784,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,601 | -36,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,121 | 779,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,478 | -18,202 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,100 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 340 | 728 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 490 | 550 |
| 事業譲受による支出 | － | -341,862 |
| その他 | 5,547 | -7,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,438 | 1,009,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,500 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,606 | -693,423 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 357,946 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | -748 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,854 | -716,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,669 | -100,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,871 | 524,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 524,201 | 423,919 |
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