光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,970 | 1,195,705 |
| 減価償却費 | 171,351 | 200,786 |
| 減損損失 | － | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,143 | 932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 23,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | 462 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,170 | -4,170 |
| 支払利息 | 12,044 | 7,141 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 7,839 | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,091,541 |
| 無形固定資産除却損 | － | 14,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,145 | -56,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,582 | 4,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,535 | 19,103 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,043 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -135,210 | 192,594 |
| その他 | 33,102 | 23,567 |
| 小計 | 85,508 | 532,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 555 |
| 利息の支払額 | -11,906 | -7,215 |
| 法人税等の支払額 | -37,065 | -12,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,249 | 515,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,395 | -51,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,200,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -8,492 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,153 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,950 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 760 | 1,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,831 | -30,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,609 | 212 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | － | -23,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,140 | 918,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,638 | -397,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,983 | -397,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,914 | 1,036,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,509 | 1,529,798 |
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