光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | -269,317 | 13,016 |
| 減価償却費 | 81,027 | 114,498 |
| 減損損失 | － | 52,551 |
| のれん償却額 | 12,725 | 12,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,122 | -6,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,624 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,648 | -107,564 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -31,056 | -38,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -126 |
| 支払利息 | 13,723 | 21,584 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | 89 |
| 有形固定資産除却損 | 5,378 | 459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | 3,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 会員権売却損益（△は益） | 106 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,266 | 44,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,357 | -32,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,058 | 90,356 |
| その他 | 40,424 | -58,510 |
| 小計 | -326,328 | 108,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 126 |
| 利息の支払額 | -13,133 | -21,471 |
| 法人税等の支払額 | -16,875 | -13,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,962 | 74,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,769 | -7,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,688 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -8,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 3,688 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 200 | 700 |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -18,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,023 | 1,129 |
| その他 | -26 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,231 | -27,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,650 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 254,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,171 | -243,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,537 | -3,779 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,012 | -17,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,212 | -25,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,984 | 20,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,919 | 416,294 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,359 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,294 | 548,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
