支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は34億19百万円となり、前事業年度末に比べて、2億44百万円増加しました。流動資産は16億93百万円となり、前事業年度末に比べて2億12百万円の減少となりました。これは主に、未収消費税等が82百万円、立替金が35百万円増加し、現金及び預金が3億20百万円減少したことによるものです。固定資産は17億26百万円となり、前事業年度末に比べて4億56百万円増加しました。これは主に、工場移転に伴い有形固定資産が4億84百万円増加したことによるものです。
当第3四半期会計期間末における負債合計額は24億10百万円となり、前事業年度末に比べて2億61百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が2億55百万円、支払手形が71百万円、設備支払手形が36百万円増加し、未払消費税等が53百万円、未払法人税等28百万円が減少したことによるものです。
当第3四半期会計期間末における純資産合計額は10億9百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。

2016/02/12 16:16