#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで37百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで6億21百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで2億7百万円増加し、資金は3億75百万円減少となり、当事業年度末残高は4億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2016/06/24 15:10
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分より上の「その他」に含めていた「未収又は未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計区分より上の「その他」に表示していた54,157千円は、「未収又は未払消費税等の増減額」42,677千円、「その他」11,480千円として組み替えております。
2016/06/24 15:10
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の主な資金需要は、設備投資資金、運転資金、借入金の返済等があり、資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フローに伴う収入と金融機関からの借入によるものです。
当事業年度における状況につきましては「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
2016/06/24 15:10