純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(条項)
・当社の純資産額が事業年度末に591,200千円以下となったとき。
・株式会社日本政策金融公庫に書面による事前承認なしに、当社が第三者に対して新たに貸付け、出資、保証を行ったとき。

2017/02/10 15:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における負債合計額は24億円となり、前事業年度末に比べて58百万円の増加となりました。これは主に、繰延税金負債2億61百万円、未払消費税等81百万円、未払法人税等49百万円並びに預り金35百万円が増加した一方、金融機関への返済により借入金3億70百万円が減少したことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における純資産合計額は19億55百万円となり、前事業年度末に比べ8億84百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/02/10 15:44