#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2018/02/09 15:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は43億68百万円となり、前事業年度末に比べて60百万円減少しました。流動資産は29億34百万円となり、前事業年度末に比べて32百万円の減少となりました。これは主に、受取手形64百万円、売掛金47百万円、繰延税金資産29百万円それぞれ減少した一方、現金及び預金84百万円、立替金25百万円それぞれ増加したことによるものです。固定資産は14億33百万円となり、前事業年度末に比べて27百万円減少しました。これは主に、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の減価償却費1億39百万円による減少、差入保証金の返戻14百万円による減少と、譲渡制限付株式報酬の支払等による長期前払費用の86百万円の増加、新規取得による有形固定資産及び無形固定資産43百万円の増加によるものです。
当第3四半期会計期間末における負債合計額は22億2百万円となり、前事業年度末に比べて2億22百万円の減少となりました。これは主に、未払消費税等90百万円、金融機関への返済による借入金81百万円、未払法人税等64百万円、賞与引当金36百万円それぞれ減少した一方、支払手形50百万円が増加したことによるものです。
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