#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における総資産は40億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億49百万円の減少となりました。流動資産は27億80百万円となり、前連結会計年度末に比べて35百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が1億5百万円、電子記録債権が15百万円それぞれ減少した一方、現金及び預金が34百万円、その他に含まれる立替金が19百万円、原材料及び貯蔵品が18百万円、仕掛品が18百万円それぞれ増加したことによるものです。固定資産は12億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億14百万円減少しました。これは主に、ソフトウエア仮勘定の新規取得29百万円と、減価償却費1億23百万円の計上によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は18億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億47百万円減少しました。流動負債は8億58百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億3百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が85百万円、賞与引当金が23百万円、その他に含まれる契約負債が10百万円、それぞれ減少した一方、その他に含まれる預り金が29百万円増加したことによるものです。固定負債は9億66百万円となり、44百万円の減少となりました。これは、金融機関への返済により長期借入金が53百万円減少した一方、退職給付に係る負債が9百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は22億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万円の減少となりました。これは主に、資本剰余金の減少6百万円と利益剰余金の増加5百万円によるものです。
2022/02/10 16:04