#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/02/10 16:25
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 損益面につきましては、営業利益28百万円(前年同四半期は営業損失36百万円)、経常利益70百万円(前年同四半期は経常利益24百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は35百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益5百万円)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は35億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億49百万円の減少となりました。流動資産は23億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億45百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が4億75百万円減少した一方、その他に含まれる立替金が32百万円増加したことによるものです。固定資産は11億71百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億4百万円減少しました。これは主に、機械装置及び運搬具(純額)の新規取得による増加10百万円と、減価償却費1億円の計上によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は17億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億84百万円減少しました。流動負債は10億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億48百万円減少しました。これは主に、未払金が5億20百万円、支払手形及び買掛金が37百万円それぞれ減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が1億99百万円増加したことによるものです。固定負債は6億77百万円となり、2億36百万円の減少となりました。これは、長期借入金が2億53百万円減少した一方、退職給付に係る負債が17百万円増加したことによるものです。
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