利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、仕入債務の増加額593百万円等の資金の増加要因はありましたが、税金等調整前四半期純損失91百万円、売上債権の増加額295百万円、たな卸資産の増加額187百万円等の資金の減少要因によって3百万円(前年同期は466百万円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、有形固定資産の取得による支出32百万円等の資金の減少要因はありましたが、定期預金の払い戻しによる収入40百万円の資金の増加要因により、11百万円(前年同期は18百万円の資金の使用)となりました。

2014/11/13 16:02