三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,632 | 37,582 |
| 減価償却費 | 218,470 | 222,798 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -1,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -398,043 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366,582 | -47,499 |
| 割増退職金 | 33,753 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,231 | 7,960 |
| 減損損失 | － | 27,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,435 | -1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,900 | -13,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,940 | -11,707 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 495 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,963 | -571,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | 10,028 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 29,706 | 2,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,972 | 14,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,310 | 289,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,835 | -9,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,073 | -25,747 |
| その他 | -26,651 | -19,237 |
| 小計 | 846,080 | -89,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,797 | 15,467 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 割増退職金の支払額 | -33,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,872 | -41,870 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,251 | -111,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,738 | 44,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,396 | -135,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,381 | 848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,372 | -8,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,343 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,875 | 13,074 |
| 事業保険金の支出 | -3,133 | -2,623 |
| その他 | -12,373 | -4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,438 | -96,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,351 | -43,351 |
| その他 | -3,581 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,933 | -46,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,560 | 111,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,440 | -143,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407,538 | 3,263,898 |
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