営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、たな卸資産の増加額100百万円、仕入債務の減少額153百万円等の資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益14百万円、売上債権の減少額669百万円等の資金の増加要因により442百万円(前年同期比331百万円増)となりました。

2018/11/13 14:13