営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、477百万円(前年同期は141百万円の資金の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純損失217百万円(前年同期は424百万円の税金等調整前四半期純損失)に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しております。主な加算要因は、減価償却費77百万円、減損損失146百万円、売上債権の減少額670百万円、仕入債務の増加額50百万円等であり、減算要因はたな卸資産の増加額258百万円、その他の流動資産の増加額1,001百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:01