流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

e>※2 前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに株式会社トムズ・クリエイティブを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社トムズ・クリエイティブの取得価額と株式会社トムズ・クリエイティブ取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	57,664	千円
固定資産	78,421
のれん	179,529
流動負債	△65,615
固定負債	-
株式会社トムズ・クリエイティブ株式の取得価額	250,000
株式取得の対価とした債権	△250,000
株式会社トムズ・クリエイティブ現金及び現金同等物	△6,259
差引:株式会社トムズ・クリエイティブ取得に よる収入	6,259

2021/06/30 10:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、147百万円(前年同期比60.8%)となりました。これは税金等調整前当期純損失46百万円(前年同期は386百万円の税金等調整前当期純損失)に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しております。主な加算要因は、減価償却費156百万円、減損損失150百万円、売上債権の減少額180百万円、仕入債務の増加額421百万円等であり、主な減算要因は、為替差益94百万円、たな卸資産の増加額488百万円、その他の流動資産の増加額432百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/30 10:49