利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、846百万円(前年同期は498百万円の資金の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益79百万円(前年同期は217百万円の税金等調整前四半期純損失)に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しております。主な加算要因は、減価償却費75百万円、為替差損益37百万円、売上債権の減少額244百万円、棚卸資産の減少額441百万円等であり、主な減算要因は、仕入債務の減少額933百万円、その他の流動資産の増加額706百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1百万円(前年同期は83百万円の資金の獲得)となりました。これは主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入29百万円等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出35百万円等によるものであります。

2021/11/12 15:06