マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -162,541 | -148,536 |
| 減価償却費 | 209,569 | 206,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | -1,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 183,519 | 9,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -300 |
| 未払事業所税の減少額 | -39 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,363 | -10,371 |
| 支払利息 | 177 | － |
| 投資有価証券売却益 | -28,014 | -32,132 |
| 投資有価証券売却損 | 20,686 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -574 | -16,278 |
| 固定資産除却損 | 5,163 | 11,936 |
| 保険積立金評価損 | － | 14,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,506 | 1,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,044 | -19,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,008 | 9,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,041 | -55,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,157 | -15,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,065 | -16,756 |
| その他 | -100 | -54 |
| 小計 | 336,387 | 26,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,292 | 10,270 |
| 利息の支払額 | -85 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,575 | -8,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,019 | 28,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,164 | -112,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,355 | 133,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,149 | -274,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,995 | 31,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -4,860 |
| その他投資の増加による支出 | -1,522 | -421 |
| その他投資の減少による収入 | 21,947 | 22,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,082 | -205,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | － |
| 配当金の支払額 | -38,086 | -37,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,119 | -37,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,817 | -214,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,821 | 1,502,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,638 | 1,287,639 |
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