マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -148,536 | -222,871 |
| 減価償却費 | 206,089 | 270,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | 15,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,430 | -33,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 7,000 |
| 未払事業所税の減少額 | -119 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 10,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,371 | -8,282 |
| 投資有価証券売却益 | -32,132 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,195 | 26,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,278 | － |
| 固定資産除却損 | 11,936 | 24,701 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -32,801 |
| 保険積立金評価損 | 14,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | -30,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,662 | 25,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,139 | -7,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,079 | 60,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,430 | 3,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,756 | 6,137 |
| その他 | -54 | -72 |
| 小計 | 26,937 | 114,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,270 | 8,237 |
| 法人税等の支払額 | -8,930 | -5,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,277 | 117,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,877 | -320,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,860 | -1,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,515 | -2,400 |
| その他投資の増加による支出 | -421 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,484 | － |
| その他投資の減少による収入 | 22,463 | 94,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,433 | -29,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,843 | -37,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,843 | -37,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,999 | 50,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,638 | 1,287,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287,639 | 1,337,957 |
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