マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -222,871 | -143,537 |
| 減価償却費 | 270,372 | 247,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,360 | 4,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,770 | 7,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 4,000 |
| 未払事業所税の減少額 | -34 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 42,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,282 | -9,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,797 | 918 |
| 固定資産評価損 | － | 2,650 |
| 固定資産除却損 | 24,701 | 49,052 |
| 保険解約損益（△は益） | -32,801 | － |
| 保険積立金評価損 | － | 4,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,420 | -38,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,109 | 2,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,864 | 9,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,760 | 1,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,686 | 2,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,137 | 13,803 |
| その他 | -72 | -37 |
| 小計 | 114,108 | 214,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,237 | 9,167 |
| 法人税等の支払額 | -5,044 | -5,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,300 | 218,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,396 | -191,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -6,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,402 |
| その他投資の増加による支出 | -5 | -18 |
| その他投資の減少による収入 | 94,879 | 15,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,248 | -385,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -37,734 | -37,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,734 | -38,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,318 | -205,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,639 | 1,337,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,957 | 1,132,238 |
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