マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -143,537 | 48,322 |
| 減価償却費 | 247,216 | 209,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,623 | 5,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,957 | 9,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -7,000 |
| 未払事業所税の減少額 | -35 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,800 | -30,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,478 | -10,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 918 | 4,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -559 |
| 固定資産評価損 | 2,650 | － |
| 固定資産除却損 | 49,052 | 14,576 |
| 保険積立金評価損 | 4,280 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,794 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,985 | 5,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,218 | 19,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,398 | -436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,999 | -4,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,611 | 6,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,803 | 615 |
| その他 | -37 | -58 |
| 小計 | 214,250 | 265,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,167 | 10,939 |
| 法人税等の支払額 | -5,242 | -8,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,174 | 268,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,908 | -68,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -8,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,402 | -20,178 |
| その他投資の増加による支出 | -18 | -60,241 |
| その他投資の減少による収入 | 15,340 | 1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,770 | 64,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -37,893 | -37,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,123 | -37,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,718 | 294,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,957 | 1,132,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,238 | 1,427,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
