マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,322 | 48,697 |
| 減価償却費 | 209,551 | 187,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,596 | 308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,620 | 9,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -4,000 |
| 未払事業所税の減少額 | -47 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,300 | -21,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,286 | -9,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,034 | -5,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,836 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 固定資産除却損 | 14,576 | 17,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | 102,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,847 | 9,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -436 | -4,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,500 | -2,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,189 | -3,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 615 | -10,883 |
| その他 | -58 | -60 |
| 小計 | 265,660 | 313,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,939 | 9,646 |
| 法人税等の支払額 | -8,238 | -6,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,362 | 316,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,680 | -282,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,445 | -8,807 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,178 | -2,403 |
| その他投資の増加による支出 | -60,241 | -6,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,666 | 15,556 |
| その他投資の減少による収入 | 1,943 | 6,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,113 | -77,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -201 |
| 配当金の支払額 | -37,648 | -37,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,648 | -38,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,827 | 200,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,238 | 1,427,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,066 | 1,627,381 |
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