マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -581,540 | -579,231 |
| 減価償却費 | 136,693 | 123,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,864 | 2,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,455 | 3,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,877 | － |
| 固定資産除却損 | 24,664 | 48,477 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,175 | -54,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,348 | -4,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,890 | 167,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,404 | 11,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,446 | -131,383 |
| その他 | -76,323 | -18,692 |
| 小計 | -457,595 | -420,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,955 | 5,173 |
| 法人税等の支払額 | -7,575 | -8,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,214 | -423,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,026 | -191,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -6,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,201 |
| その他 | 84,877 | 11,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,822 | -387,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -37,671 | -37,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,671 | -38,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,708 | -849,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,639 | 766,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,931 | 488,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
