マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -579,231 | -449,318 |
| 減価償却費 | 123,487 | 102,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,502 | 3,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,147 | 4,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -559 |
| 固定資産除却損 | 48,477 | 12,591 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,794 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,281 | -64,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,810 | -5,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,393 | 242,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,768 | -17,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,383 | -119,303 |
| その他 | -18,692 | -47,736 |
| 小計 | -420,327 | -341,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,173 | 6,559 |
| 法人税等の支払額 | -8,409 | -9,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,564 | -344,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,627 | -60,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,480 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,201 |
| その他 | 11,898 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,411 | 140,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -37,866 | -37,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,096 | -37,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849,071 | -241,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,957 | 488,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,885 | 890,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
