マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -449,318 | -528,636 |
| 減価償却費 | 102,793 | 90,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | 2,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 4,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | 34,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 固定資産除却損 | 12,591 | 17,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,566 | -64,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,889 | -5,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,722 | 235,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,324 | -21,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,303 | -122,746 |
| その他 | -47,736 | -69,189 |
| 小計 | -341,493 | -418,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,559 | 5,437 |
| 法人税等の支払額 | -9,150 | -8,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,084 | -421,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,630 | -133,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -3,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,202 |
| その他 | 1,928 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,250 | -37,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,531 | -37,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,531 | -37,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,366 | -497,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,238 | 890,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,872 | 929,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
