マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -528,636 | -467,163 |
| 減価償却費 | 90,644 | 83,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | 3,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 4,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,417 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,573 |
| 固定資産除却損 | 17,324 | 30,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,778 | -53,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,127 | -4,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,143 | 155,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,814 | 3,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,746 | -112,948 |
| その他 | -69,189 | -40,868 |
| 小計 | -418,443 | -427,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 4,268 |
| 法人税等の支払額 | -8,744 | -9,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,750 | -432,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,484 | -56,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,019 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,895 |
| その他 | 138 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,567 | 51,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,793 | -37,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,793 | -37,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,110 | -417,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,066 | 929,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,955 | 1,209,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
