マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -688,861 | -652,616 |
| 減価償却費 | 203,563 | 185,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,112 | 3,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,112 | 5,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -47,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,520 | 822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | -4,900 |
| 固定資産除却損 | 24,701 | 49,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 282,622 | 234,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,083 | -59,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,106 | -8,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,125 | 218,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491,568 | -449,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,899 | -39,998 |
| その他 | -35,744 | 4,469 |
| 小計 | -616,631 | -547,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,880 | 8,107 |
| 法人税等の支払額 | -10,494 | -12,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620,245 | -551,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,703 | -191,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -6,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,803 |
| その他 | 89,875 | 15,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,468 | -384,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -37,716 | -37,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,716 | -38,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,430 | -974,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,639 | 597,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,208 | 363,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
