マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年5月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -652,616 | -578,833 |
| 減価償却費 | 185,250 | 155,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | 4,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,552 | 7,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -53,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 822 | 29,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -559 |
| 固定資産除却損 | 49,052 | 12,591 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,794 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 234,121 | 251,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,504 | -72,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,151 | -9,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,313 | 290,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,376 | -452,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,998 | -48,090 |
| その他 | 4,469 | -6,209 |
| 小計 | -547,608 | -472,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,107 | 10,210 |
| 法人税等の支払額 | -12,164 | -13,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,665 | -475,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,052 | -90,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -8,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,804 |
| その他 | 15,321 | -58,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,315 | 41,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -37,884 | -37,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,114 | -37,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,095 | -471,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,957 | 363,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,862 | 660,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
