マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年5月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -578,833 | -635,414 |
| 減価償却費 | 155,831 | 136,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 2,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,215 | 7,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,000 | -47,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,352 | 34,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 固定資産除却損 | 12,591 | 17,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251,870 | 204,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,833 | -72,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,361 | -8,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,406 | 301,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,695 | -443,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,090 | -44,097 |
| その他 | -6,209 | -3,867 |
| 小計 | -472,416 | -546,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,210 | 8,719 |
| 法人税等の支払額 | -13,128 | -12,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,334 | -550,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,579 | -138,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,445 | -7,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -1,803 |
| その他 | -58,310 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,300 | -47,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -37,603 | -37,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,603 | -37,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,638 | -636,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,238 | 660,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,600 | 790,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
