マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年5月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -635,414 | -602,407 |
| 減価償却費 | 136,914 | 129,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 4,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,215 | 7,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -44,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,417 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,573 |
| 固定資産除却損 | 17,334 | 34,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204,084 | 238,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,038 | -63,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,501 | -6,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,540 | 200,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,373 | -403,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,097 | -34,197 |
| その他 | -3,867 | 811 |
| 小計 | -546,669 | -569,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,719 | 7,009 |
| 法人税等の支払額 | -12,963 | -16,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550,913 | -579,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,163 | -100,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,909 | -2,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,895 |
| その他 | 209 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,666 | 104,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -135 |
| 配当金の支払額 | -37,829 | -37,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,935 | -37,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,515 | -512,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,066 | 790,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,550 | 1,114,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
