マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -124,850 | -177,999 |
| 減価償却費 | 51,537 | 44,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | 1,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | 2,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,000 | -46,000 |
| 固定資産除却損 | 28 | 16,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,273 | -57,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,541 | -4,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,204 | 139,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,881 | 27,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,690 | -108,717 |
| その他 | 3,646 | -16,423 |
| 小計 | -82,433 | -179,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 4,619 |
| 法人税等の支払額 | -10,002 | -9,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,257 | -185,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,357 | -86,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -602 |
| その他 | 1,047 | -5,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,912 | 3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -33,717 | -34,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,717 | -34,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,887 | -215,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,238 | 955,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,351 | 1,211,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
