マツモト（7901）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -177,999 | -125,073 |
| 減価償却費 | 44,827 | 43,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | 2,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | 2,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -44,000 |
| 固定資産除却損 | 16,545 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,867 | -41,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,374 | -3,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,404 | 63,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,812 | 18,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,717 | -93,160 |
| その他 | -16,423 | -13,780 |
| 小計 | -179,931 | -198,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,619 | 3,820 |
| 法人税等の支払額 | -9,910 | -10,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,222 | -204,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,529 | -13,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,019 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,895 |
| その他 | -5,952 | -1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,896 | 52,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,189 | -33,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,189 | -33,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,516 | -186,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,066 | 1,211,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,549 | 1,441,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
