四半期報告書-第33期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △440,985 | △580,732 |
| 減価償却費 | 96,911 | 133,012 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,452 | 2,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,845 | 4,845 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,929 | △1,566 |
| 固定資産売却益 | △16,299 | △132 |
| 固定資産除却損 | 17,532 | 11,432 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,320 | 170,457 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,810 | △13,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △167,230 | △148,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108,813 | △94,919 |
| その他 | △66,290 | △4,852 |
| 小計 | △560,096 | △518,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,942 | 1,582 |
| 法人税等の支払額 | △4,801 | △8,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,956 | △525,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,364 | △345,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,825 | △12,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △1 |
| その他 | △574 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,966 | △356,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の償還による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △37,652 | △37,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,652 | △40,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △656,575 | △922,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,484 | 1,301,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 746,908 | ※ 378,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
