四半期報告書-第35期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △351,218 | △338,082 |
| 減価償却費 | 116,625 | 12,832 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △257 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △105,195 | △38,847 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,900 | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,488 | △1,538 |
| 支払利息 | - | 80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,845 | 92,298 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 49,982 | 10,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120,540 | △132,211 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,772 | △86,110 |
| その他 | △17,194 | △47,962 |
| 小計 | △372,114 | △531,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 1,538 |
| 利息の支払額 | - | △80 |
| 法人税等の支払額 | △5,713 | △5,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △376,339 | △535,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,282 | △189,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | 24 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,259 | △193,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の償還による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △594 |
| 配当金の支払額 | △37,605 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,605 | △3,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △419,204 | △733,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,237 | 948,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 339,033 | ※ 215,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
