ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,018 | 2,897 |
| 減価償却費 | 2,539 | 2,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 42 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 126 | 141 |
| のれん償却額 | 132 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -129 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 17 |
| 持分変動損益（△は益） | -29 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | 1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 653 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | -244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -471 | -988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -134 |
| その他 | -204 | 131 |
| 小計 | 3,145 | 5,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 130 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -297 | -102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -2,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| その他 | 15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -475 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 729 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,690 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,264 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -2,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833 | 4,409 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,409 | 5,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
