ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,424 | 2,616 |
| 減価償却費 | 4,544 | 5,005 |
| 減損損失 | 25 | 238 |
| のれん償却額 | 29 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,527 | -1,382 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -203 |
| 支払利息 | 30 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | 804 |
| その他 | -819 | 648 |
| 小計 | 6,565 | 8,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 226 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,476 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136 | 7,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,478 | -5,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 231 | 2,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126 | -1,255 |
| その他 | 485 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,703 | -4,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,568 | -1,340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -841 | -871 |
| 自己株式の売却による収入 | 164 | － |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -39 |
| その他 | -703 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | -2,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | -391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,456 | 6,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
