利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が268百万円となり、法人税等の支払額1,070百万円、仕入債務の減少981百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少3,149百万円、減価償却費2,714百万円などの増加要因により3,636百万円の収入(前年同期比148百万円減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,099百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出809百万円などがあったことにより2,954百万円の支出(前年同期比419百万円増加)となりました。

2016/10/31 10:00