ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 403 | -268 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,714 |
| のれん償却額 | 157 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -106 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,354 | 3,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | -981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -324 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -618 | -226 |
| その他 | 843 | 613 |
| 小計 | 4,316 | 4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 102 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -296 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -2,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,828 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -181 |
| 自己株式の売却による収入 | 299 | 181 |
| 配当金の支払額 | -576 | -622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,484 | 4,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
