ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77 | 403 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,478 |
| 減損損失 | 187 | － |
| のれん償却額 | 48 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 181 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -109 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -291 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,855 | 2,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -630 | -324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -618 |
| その他 | -454 | 843 |
| 小計 | 3,364 | 4,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 106 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | |
| その他 | 572 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,189 | -1,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -439 | -427 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 299 |
| 配当金の支払額 | -540 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -312 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -3,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,079 | -1,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706 | 4,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
