ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168 | 77 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,500 |
| 減損損失 | － | 187 |
| のれん償却額 | － | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -176 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -40 | -291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,624 | 2,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,059 | -630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 195 |
| その他 | -569 | -454 |
| 小計 | 2,132 | 3,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 172 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,058 | -2,619 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| その他 | 54 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | -1,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -439 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | － |
| 配当金の支払額 | -551 | -540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -39 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -2,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,034 | -2,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,120 | 4,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
