ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,700 | 168 |
| 減価償却費 | 1,819 | 2,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -76 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,678 | 2,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -294 | -1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -240 |
| その他 | -77 | -602 |
| 小計 | 5,162 | 2,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 75 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -4,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| その他 | 9 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 103 |
| 配当金の支払額 | -550 | -551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | -4,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,926 | 7,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,542 | 4,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
