ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588 | 2,700 |
| 減価償却費 | 1,721 | 1,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| デリバティブ解約益 | -91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -127 |
| 支払利息 | 23 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651 | 1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | -154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -738 | -294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | -162 |
| その他 | -78 | -77 |
| 小計 | 2,273 | 5,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 127 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -2,049 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| その他 | -1,572 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,635 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 105 |
| 配当金の支払額 | -513 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,554 | 615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,528 | 4,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,974 | 7,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
