ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,647 | 588 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -13 |
| ゴルフ会員権評価損 | 39 | － |
| のれん償却額 | 66 | 32 |
| デリバティブ解約益 | － | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -147 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | 1,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86 | -738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | -208 |
| その他 | 25 | -78 |
| 小計 | 3,298 | 2,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 144 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -2,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -1,670 |
| その他 | 17 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725 | -3,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -1,163 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,506 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,188 | 106 |
| 配当金の支払額 | -528 | -513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,302 | 6,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,280 | 4,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
