有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,042 | 4,226 |
減価償却費 | 5,181 | 5,591 |
減損損失 | 209 | 120 |
のれん償却額 | 314 | 361 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -115 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 |
支払利息 | 35 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | -102 | -23 |
固定資産除売却損益(△は益) | 217 | 180 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -12 |
持分変動損益(△は益) | -28 | - |
子会社清算損益(△は益) | -16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -668 | -1,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 249 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 366 | -340 |
未払費用の増減額(△は減少) | 384 | 884 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,201 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -326 | 269 |
その他 | -321 | -192 |
小計 | 9,367 | 10,564 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 123 |
利息の支払額 | -35 | -35 |
法人税等の支払額 | -861 | -1,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,604 | 9,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -4,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -330 | -127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -809 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 20 |
その他 | -31 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,945 | -5,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -486 | -433 |
リース債務の返済による支出 | -992 | -1,058 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -511 |
自己株式の売却による収入 | 299 | 510 |
配当金の支払額 | -1,140 | -1,248 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312 | - |
その他 | -2,185 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,900 | -2,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,294 | 1,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,099 | 6,817 |