有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,496 | △7,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,584 | 12,949 | |||||||||
| 減損損失 | 4,302 | 2,238 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △16 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4 | △43 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,588 | △2,272 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △131 | △57 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 51 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,688 | △1,598 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 27 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,824 | △4,214 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △335 | △871 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 24 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,736 | △251 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 260 | 339 | |||||||||
| 早期割増退職金 | 1,965 | 2,701 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 1,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,372 | 1,895 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,690 | △1,269 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △621 | 430 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,142 | △1,254 | |||||||||
| その他 | △4,145 | △1,295 | |||||||||
| 小計 | 7,186 | 1,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,640 | 3,145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △28 | |||||||||
| 早期割増退職金の支払額 | △2,557 | △350 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △1,166 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 97 | 847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,014 | △1,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,319 | 2,901 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △51,392 | △25,056 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 28,530 | 30,340 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,099 | △11,100 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,600 | 15,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,379 | △3,151 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,921 | 697 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △413 | △173 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,085 | △1,589 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △732 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,018 | 1,256 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △876 | △1,047 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 979 | 968 | |||||||||
| その他 | △391 | 438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,655 | 6,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △560 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △962 | △907 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △224 | △192 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △21 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | △2,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,106 | 7,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,716 | 61,658 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,658 | ※1 68,806 | |||||||||
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