有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,729 | 14,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,426 | 13,584 | |||||||||
| 減損損失 | 310 | 4,302 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △25 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △89 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,509 | △4,588 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △131 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,565 | △1,688 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,109 | △8,824 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △190 | △335 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98 | 47 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △739 | △7,736 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 809 | 260 | |||||||||
| 早期割増退職金 | 1,093 | 1,965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,154 | 6,372 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | 46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,896 | △4,690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,036 | △621 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △13 | △1,142 | |||||||||
| その他 | △1,066 | △4,177 | |||||||||
| 小計 | 15,269 | 7,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △32 | |||||||||
| その他の収入 | 63 | 32 | |||||||||
| 早期割増退職金の支払額 | △497 | △2,557 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 192 | 97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,040 | △2,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,373 | 6,319 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,780 | △51,392 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,040 | 28,530 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △37,099 | △16,099 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 36,500 | 25,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,568 | △23,379 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 8,921 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △415 | △413 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,614 | △2,085 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △557 | △66 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 3,018 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △913 | △876 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,015 | 979 | |||||||||
| その他 | △887 | △391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,617 | △27,655 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,078 | △962 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △224 | △224 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △20 | |||||||||
| その他 | △0 | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,324 | 7,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,427 | △14,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,690 | 75,716 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187 | 49 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,716 | ※1 61,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
